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易方达证券公司指数分级B净值下跌1.06% 请保持关注

发布时间: 2019-11-19 16:04:27 热度:1107 次 

金融基金,9月23日——易方达证券公司指数乙级股今天下跌0.17%,至355.46万元。截至目前,该基金的场内价格为1.17元,场外净值为1.0965元,比上一交易日下降1.06%,溢价为6.70%,价格杠杆为1.787元,净值杠杆为1.930元,母公司当前净值为1.0530元,基金跟踪指数为证券公司,母公司实际降档要求为39.87%,升档要求为

金融基金数据显示,该基金净值近1月上涨7.22%,近3个月下跌0.25%,近6月下跌12.43%,近1年上涨93.73%。自成立以来,该基金累计净值为-,同期跟踪指数上升-0.57%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年7月6日。请投资者注意。

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